Gestione deli Flussi di Cassa

In ogni azienda lo strumento informatico per la gestione del budget di cassa (flusso di cassa mensilizzato) è estremamente importante nell’ambito del sistema di controllo della gestione, in quanto consente di individuare i periodi dell’anno in cui si delineano necessità o disponibilità finanziarie. Tali applicativi, che trovano un largo e consolidato utilizzo nelle grandi realtà, dimostra la sua validità anche e soprattutto nelle piccole aziende dove, particolarmente in tempi di contrazione della domanda e difficoltà di acceso al credito, sussiste la necessità di livellare e far coincidere incassi e pagamenti.
La soluzione "TaleteWeb – Finanza" è lo strumento ideale per pianificare e programmare mensilmente l’utilizzo delle risorse finanziarie. L’applicazione consente di rilevare gli scostamenti rispetto al consuntivo e strutturare la ripianificazione volta a ricercare soluzioni in grado di contenere l'esposizione bancaria.

Funzionalità

Pianificazione, progettazione e controllo delle campagne di marketing
Analisi delle punte di fabbisogno, con evidenza mese per mese dell’ammontare dei fondi che risulteranno necessari, favorendo la predisposizione delle opportune coperture
Importazione dei movimenti da altri sistemi gestionali in uso presso il cliente
Integrazione con le altre applicazioni della piattaforma TaleteWeb, quali “Gestione del budget”, “Gestione della contabilità industriale” e “Gestione del cruscotto direzionale”, dalle quali prende e alle qualie fornisce dati

Valore Aggiunto

Misurazione dell’effetto finanziario delle decisioni operative
Valutazione delle alternative di copertura
Anticipazione previsionale del rischio di picchi del fabbisogno non adeguatamente coperti e relativa strutturazione di azioni correttive da intraprendere